Program MFB 2011 PKZP umożliwia prowadzenie ewidencji członków należących do kasy, ich zadłużeń, spłat i składek.

Program posiada w pełni funkcjonalną kasę w której mogą być rozliczane wpłaty/wypłaty.

Praca z programem MFB 2011 PKZP umożliwia prowadzenie wielu spraw jednocześnie, nie tracąc poprzednio wprowadzonych danych. Oznacza to, iż wprowadzając umowę pożyczki w każdej chwili możemy przyjąć wpłatę od pracownika i potem powrócić do pracy nad wspomniana umową.

Szeroki zakres filtrowania informacji, tworzenia wydruków i zestawień daje Użytkownikowi znaczące możliwości analityczne.

Opis został przedstawiony pod kątem analizy sekcji – pasek nawigacji:

Administracja:

• uprawnienia – definicja dostępu do poszczególnych obszarów programu.
• parametry – definicja numerów kont księgowych(konta: pożyczki, zapomogi, wkładów).

Kartoteki:

• pracownicy – obsługa pracowników kasy zapomogowo-pożyczkowej, możliwość wprowadzania zdjęc pracowników.
• kontrahenci – obsługa kontrahentów.
• działy – ewidencja działów.
• okres obrachunkowy – definicja okresów obrachunkowych.
• schematy księgowe – definicja schematów księgowych.
• rejestr płatności – definicja rejestrów płatności.

Dokumenty:

• obsługa dokumentu – obszar w którym można dodać/zmodyfikować/usunąć dokument pożyczki bądź zapomogi. Do dokumentu pożyczki można dowiązać harmonogram rat. Każdy dokument może być osadzony w odpowiednim katalogu co umożliwia łatwe jego wyszukanie. Prawidłowy sporządzony dokument można przesłać do ksiąg. Dostępne wydruki: Umowa pożyczki oraz Harmonogram rat spłat.

Rejestr:

• obsługa bieżąca – aktualna obsługa kasy.  W tym obszarze jest możliwość definicji raportu kasowego oraz wprowadzanie dowodów płatności. Łatwy sposób rozliczania wkładów oraz pożyczek pracowniczych.
• raporty – spis zatwierdzonych raportów kasowych. Możliwość podglądu dowodów płatności przypisanych do poszczególnych raportów. Obszar umożliwia podgląd dekretacji dowodów płatności oraz przeniesienie ich do ksiąg(jest możliwość przeniesienia wszystkich dowodów płatności z danego raportu kasowego).

Rozliczenia:

• obsługa pracownika – obszar zawiera spis dokumentów dla aktualnie wybranego pracownika. Obszar roboczy zawiera szczegółowy opis pracownika aktualnie wybranego. Po przejściu w zakładkę lista pracowników i wybraniu innego pracownika mamy dostęp do wystawionych dokumentów wybranego pracownika. Szybki dostęp dla wybranego pracownika do udzielonych pożyczek, wkładów pracownika oraz dokumentów które zostały zaksięgowane. Dostępne wydruki: karta pracownika, Stan pożyczki na dzień, Saldo pracownika.
• księgowanie dokumentów – dostęp do dokumentów które zostały przeniesione do ksiąg. Możliwość edycji zapisów księgowych oraz rozrachunków. Dostępne wydruki: Zestawienie obrotów i sald, Zapisy konta.
• naliczanie potrąceń – tworzenie dokumentów potrąceń na wybrany miesiąc do harmonogramu spłat rat. Dostępne wydruki: lista naliczeń wkładów, potrąceń oraz bilansu otwarcia.
• zbiorcze wprowadzanie wpłat - wprowadzanie list rozliczeń pracowników (kwoty potrąceń oraz potrąconych rat). Zatwierdzenie listy skutkuje wygenerowaniem dowodów płatności.

Rozszerzenie programu o moduł Edycja danych PKZP

Moduł integrujący się z programem Symfona Kadry Forte w wersji 2011. Głównym zadaniem modułu jest generowanie nowych pozycji potrąceń, czy wkładów w kadrach na podstawie danych pobranych z programu MFB 2011 PKZP.

MFB 2011 PKZP: